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Auszug - Bericht des Kämmerers über die aktuelle Haushaltssituation - mündlich -  

des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen
TOP: Ö 2
Gremium: Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Beschlussart: zur Kenntnis genommen
Datum: Do, 16.03.2017 Status: öffentlich/nichtöffentlich
Zeit: 16:00 - 17:30 Anlass: Sitzung
Raum: kleiner Sitzungssaal (Raum 214)
Ort: Rathaus Herne
 
Beschluss
Abstimmungsergebnis


Mit Verweis auf die späteren Ausführungen zu TOP 3 und TOP 4 berichtet Herr SD Dr. Klee wie folgt:

 

Kreditportfolio per 28.02.2017:

- Durchschnittsverzinsung:

Gesamt:                 1,74 %

Investitionskredite: 3,14 %

Kassenkredite:       1,27 %

- Kassenkreditbestand:    577 Mio. €

 

Im Monat Februar wurden 7 Liquiditätskredite prolongiert sowie ein Neuabschluss getätigt (Gesamtvolumen: 104 Mio. €). Von diesen Geschäftsabschlüssen weisen 2 Kredite positive Zinsen auf (Zinssätze: +0,005 % und +1,05 %). Statt Zinsen zu zahlen, erhält die Stadt Zinsen für die restlichen 6 Kredite (Zinssätze: -0,05 % bis -0,13 %). 

 

Planverfahren 2017:

Die Bezirksregierung Arnsberg hat zusätzliche Rückfragen zum Haushaltsplan angekündigt. Diese werden kurzfristig direkt zu Beginn der kommenden Woche in Arnsberg beantwortet. Sollte sich hieraus die Notwendigkeit einer erneuten Ratsbefassung ergeben, wird die entsprechende Vorlage zeitnah veröffentlicht, um einen Ratsbeschluss bereits in der nächsten Ratssitzung zu ermöglichen.