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Auszug - Mitteilungen der Vorsitzenden und der Verwaltung  

des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen
TOP: Ö 13
Gremium: Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Beschlussart: zur Kenntnis genommen
Datum: Do, 28.06.2018 Status: öffentlich/nichtöffentlich
Zeit: 16:00 - 17:58 Anlass: Sitzung
Raum: kleiner Sitzungssaal (Raum 214)
Ort: Rathaus Herne
 
Beschluss


Mitteilung der Vorsitzenden:

 

Keine.

 

 

Mitteilung der Verwaltung:

 

 

Jahresabschluss 2017 der BAV Aufbereitung Herne GmbH (BAV)

 

Die Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H. (WHE) ist zu 51 % (= 51.000,-- €) und die RAG Verkauf GmbH zu 49 % (= 49.000,-- €) am Stammkapital der BAV Aufbereitung Herne GmbH (BAV) beteiligt.Die Vertreter der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung müssen entweder von der Geschäftsführung der Gesellschafter dem Mitgesellschafter benannt werden oder eine Vollmacht vorlegen (WHE = durch drei Ratsmitglieder vertreten). Die Vertreter/innen in dieser Gesellschafterversammlung sind nicht an die Weisungen des Rates der Stadt gebunden.Zum Jahresabschluss 2017 der BAV:Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 124.239,56 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag i.H.v. 108.164,42 €) ab. Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme beträgt 5.804.491,25 € (Vorjahr: 4.557.229,94 €).Der Jahresabschluss 2017 wurde von der PKF Fasselt Schlage, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Duisburg, geprüft und der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist erteilt worden.Die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entscheidung über die Verwendung des Ergebnisses obliegt gemäß § 17 des Gesellschaftsvertrages der BAV der Gesellschafterversammlung. Diese hat den entsprechenden Beschluss am 27.04.2018 gefasst.

 

 

Jahresabschluss 2017 der ETZ Betriebs GmbH (ETZ)

 

Die Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H. (WHE) ist zu 100 % (= 25.000,00 €) am Stammkapital der ETZ Betriebs GmbH (ETZ) beteiligt.

 

Die WHE wird als Vertreter/innen in die Gesellschafterversammlung stets die Personen entsenden, die die Rechte der Gesellschafter der WHE wahrnehmen. Zudem ist der Geschäftsführer der WHE Mitglied der Gesellschafterversammlung. Sie werden von der Geschäftsführung der WHE mit der ausschließlichen Wahrnehmung der Gesellschafterrechte in der Gesellschafterversammlung beauftragt. Die Vertreter/innen in dieser Gesellschafterversammlung sind nicht an die Weisungen des Rates der Stadt gebunden.

 

 

Zum Jahresabschluss 2017 der ETZ:

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einer Bilanzsumme von 966.936,62 (Vorjahr: 1.227.956,59 €) und einem Jahresüberschuss vor Gewinnabführung lt. Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe von 182.356,79 (Vorjahr: 269.454,52 €) ab. Die Gewinnabführung an das Mutterunternehmen WHE erfolgt auf Grundlage des in 2014 abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrages zwischen der WHE als Alleingesellschafterin und der ETZ, so dass das Jahresergebnis im Saldo ausgeglichen ist.

 

Der Jahresabschluss ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Dortmund, geprüft und der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist erteilt worden.

 

Die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses obliegt gemäß § 8 Abs. 1 Ziffer 3 des Gesellschaftsvertrages der ETZ der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschaftersammlung soll hierüber am 29.06.2018 beschließen.

 

 

 

Jahresabschluss 2017 der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH (PEG)

 

Die Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H. (WHE) ist zu 100 % (= 30.000,00 €) am Stammkapital der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH beteiligt.

 

Die WHE wird als Vertreter/innen in die Gesellschafterversammlung stets die Personen entsenden, die die Rechte der Gesellschafter der WHE wahrnehmen. Zudem ist der Geschäftsführer der WHE Mitglied der Gesellschafterversammlung. Weitere Vertreter sind auf Vorschlag der Gesellschafterversammlung der WHE möglich. Sie werden von der Geschäftsführung der WHE mit der ausschließlichen Wahrnehmung der Gesellschafterrechte in der Gesellschafterversammlung beauftragt. Die Vertreter in dieser Gesellschafterversammlung sind nicht an die Weisungen des Rates der Stadt gebunden.

 

Zum Jahresabschluss 2017 der PEG:

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einer Bilanzsumme von 2.836.828,97(Vorjahr: 3.302.283,16 €) und einem Jahresüberschuss vor Gewinnabführung lt. Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe von 63.922,05 (Vorjahr: 43.194,47 €) ab. Die Gewinnabführung an das Mutterunternehmen WHE erfolgt auf Grundlage des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der WHE als Alleingesellschafterin und der PEG, so dass das Jahresergebnis im Saldo ausgeglichen ist.

 

Der Jahresabschluss 2017 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Dortmund, geprüft und der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist erteilt worden.

 

Die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses obliegt gemäß § 9 Abs. 1 Ziffer 3 des Gesellschaftsvertrages der PEG der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung soll hierüber am 29.06.2018 beschließen.