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Vorlage - 2018/0440  

Betreff: HSM Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH
Jahresabschluss 2017
Status:öffentlichVorlage-Art:öffentliche Beschlussvorlage
Verfasser:Frau Peter, 24 02
Federführend:FB 21 - Finanzsteuerung Bearbeiter/-in: Peter, Birgit
Beratungsfolge:
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Entscheidung
28.06.2018 
des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen ungeändert beschlossen   

Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n

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Finanzielle Auswirkungen in Euro

 

           Teilergebnisplan (konsumtiv)

Produkt

Kontengruppe

Ertrag/Aufwand (-)

Nr.:

Bez.:

Nr.:

Bez.:

keine

 

Teilfinanzplan (investiv)

Maßnahme

Kontengruppe

Einzahlung/Auszahlung (-)

Nr.:

Bez.:

Nr.:

Bez.:

keine

     

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Beschlussvorschlag:
 

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt:

 

Den Vertretern/-innen der Stadt in der nächsten Gesellschafterversammlung der HSM Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH wird die Weisung erteilt,

1.      den Jahresabschluss 2017 der HSM Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (HSM) mit einer Bilanzsumme von 481.513,19 € und einem Jahresfehlbetrag von 106.432,30 €,  der durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden soll, festzustellen,

 

2.      dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen,

 

3.      die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Treuhand-Kommanditgesellschaft, Dortmund, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

     

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Sachverhalt:
 

 Vorbemerkung:

Die Stadt Herne hat am 31.05.2017 die „Vorratsgesellschaft Dachs Industriebeteiligungen GmbH (gegründet am 23.03.2017) gekauft und mit selben Datum in die HSM Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (HSM) umfirmiert. Das Geschäftsjahr 2017 ist somit ein Rumpfgeschäftsjahr.

 

Zu Punkt 1:

 

Der Jahresabschluss 2017 der HSM schließt mit einer Bilanzsumme von 481.513,19 € und einem Jahresfehlbetrag lt. Gewinn- und Verlustrechnung von 106.432,30 ab, der durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden soll.

 

Der Jahresabschluss ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Treuhand-Kommanditgesellschaft, Dortmund, geprüft worden. Die Prüfung erstreckte sich entsprechend § 112 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) auch auf die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).

 

Es wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

 

Zu Punkt 2:

 

Aufgrund des Prüfungsergebnisses kann sowohl den Mitgliedern des Aufsichtsrates als auch der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt werden.

 

Zu Punkt 3:

 

Die Geschäftsführung der HSM schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Treuhand-Kommanditgesellschaft, Dortmund, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

 

 

Nach § 11 Abs. 3 bzw. Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Vorschlag zur Ergebnisverwendung zu prüfen und zudem alle Angelegenheiten, die der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung unterliegen, vorzuberaten.

 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft soll die aufgeführten Angelegenheiten in seiner Sitzung am 27.06.2018 vorberaten. Nach § 7 Ziffern 12, 13 und 14 des Gesellschaftsvertrages obliegt der Gesellschafterversammlung die Entscheidung über die oben angeführten Punkte. Die Gesellschafterversammlung ist für den 29.06.2018 terminiert.

 

 

Der Jahresabschluss ist vorab allen Fraktionsvorsitzenden und Sprechern der Gruppen im Rat zur Kenntnis zugeleitet worden.

 

Der Oberbürgermeister

in Vertretung

 

 

 

Dr. Klee

Stadtdirektor

 

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Anlagen:
 

Keine