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Vorlage - 2014/0470  

Betreff: Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft mbH (HBB): Jahresabschluss 2013
Status:öffentlichVorlage-Art:öffentliche Beschlussvorlage
Verfasser:Frau Erfurt - 28 49Aktenzeichen:FB 21
Federführend:FB 21 - Finanzsteuerung Beteiligt:Büro Dezernat II
Bearbeiter/-in: Erfurt, Susanne  Bereich 10 - Büro Oberbürgermeister
Beratungsfolge:
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Entscheidung
26.08.2014 
des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen beschlossen   

Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n

Finanzielle Auswirkungen: Ausgaben/Einnahmen in €:

 

Finanzielle Auswirkungen in €

           Teilergebnisplan (konsumtiv)

Produkt

Kontengruppe

Ertrag/Aufwand (-)

Nr.: ---

Bez.: ---

Nr.: ---

Bez.: ---

---

 

Teilfinanzplan (investiv)

Maßnahme

Kontengruppe

Einzahlung/Auszahlung (-)

Nr.: ---

Bez.: ---

Nr.: ---

Bez.: ---

---

 


Beschlussvorschlag:

 

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt:

 

Den Vertretern/-innen der Stadt in der nächsten Gesellschafterversammlung der Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft (HBB) wird die Weisung erteilt:

 

  1. den Jahresabschluss 2013 der Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft (HBB) mit einer Bilanzsumme von € 345.912,57 und einem Jahresergebnis nach Gewinnabführung von € 0,00 festzustellen,

 

  1. die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der HBB für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten,

 

  1. die DOMUS AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der HBB für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.

 

 

 


Sachverhalt:

 

Zu Punkt 1:

 

Der Jahresabschluss 2013 der Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft (HBB) schließt mit einer Bilanzsumme von € 345.912,57 (Vorjahr: € 361.777,29) und einem Jahresergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung vor Gewinnabführung von € 13.362,99 (Vorjahr: € 15.633,40) ab. Zwischen der Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH (HGW) und der HBB besteht ein Ergebnisabführungsvertrag, so dass der Jahresüberschuss an die HGW abzuführen ist.

 

 

Zu Punkt 2:

 

Der Jahresabschluss 2013 der HBB ist von der DOMUS AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüft worden. Es wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Prüfung erstreckte sich auch auf die Beachtung der Vorschriften des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz. Aufgrund des Prüfungsergebnisses kann den Mitgliedern des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt werden.

 

 

Zu Punkt 3:

 

Für das Geschäftsjahr 2014 schlägt die Geschäftsführung vor, die DOMUS AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf zum Abschluss-prüfer zu bestellen.

 

 

Der Aufsichtsrat der HBB hat gem. § 11 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss und den Lagebericht zu prüfen. Gemäß § 7 Ziffern 13, 14 und 15 des Gesellschaftsvertrages obliegt die Entscheidung über die oben aufgeführten Punkte der Gesellschafterversammlung. Der Aufsichtsrat hat diese Angelegenheiten gem. § 11 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages in seiner Sitzung am 18.06.2014 vorberaten. Der Termin für die Gesellschafterversammlung stand zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht fest. 

 

Der Jahresabschluss ist vorab allen Fraktionsvorsitzenden und Sprechern der Gruppen im Rat zur Kenntnis zugeleitet worden.

 

Der Oberbürgermeister

in Vertretung

 

 

 

Dr. Klee

Stadtdirektor

 

 


Anlagen:

Keine.